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IFRS Anlegerreporting gem. SIC 12 Konsolidierung

Projektdauer: 1 Jahr, 5 Monate

Kurzbeschreibung

Mit dem IFRS Anlegerreporting stellt die Kapitalanlage-Gesellschaft den Anlegern von Spezialfonds Daten zur Verfügung, die diese zur Erstellung des Konzernabschlusses nach IFRS-Standards (IAS 27) benötigen.

Ergänzung

Die Anwendung beruht auf Java Technologie. Datenbankzugriffe werden über iBatis durchgeführt. Die Fachlogik wird durch jRules für iLog implementiert, die aus den per XML importierten Daten Reports zusammenstellt. Durch Abspeicherung im XML-Format wird die Unabhängigkeit von künftigen Formatanforderungen gewährleistet. Die Anforderung, die erzeugten XMLs nach der Abspeicherung in der Datenbank zu verändern, bedingt die Umstellung der XML-Speicherung von CLOB- auf XMLType.

Fachbeschreibung

Anleger von Spezialfonds, die einen Konzernabschluss gem. den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellen, müssen ihre Spezialfonds nach SIC 12 in ihren Konsolidierungskreis einbeziehen und in ihrem Konzernabschluss konsolidieren. Dafür benötigen sie umfangreiche Angaben von ihrer Kapitalanlagegesellschaft (KAG), in denen die Bestandteile der Spezialfonds gem. den Bestimmungen der IFRS ausgewiesen sind. Die Anwendung besteht aus Datenimport, Buchung nach IFRS Standards, Erstellung von Reports und Excel-Dateien. Die Steuerung erfolgt über eine Web-Oberfläche. Auf Basis eines Fachkonzeptes erfolgen Realisierung, Durchführung entsprechender Tests und Integration neuer Funktionalitäten der Anwendung.  Ziel: Anleger von Spezialfonds, die einen Konzernabschluss gemäß IFRS erstellen, können ihre Spezialfonds nach SIC 12 (Standard Interpretations Committee) auf Grund der von der KAG bereitgestellten Daten in ihren Konsolidierungskreis einbeziehen und in ihrem Konzernabschluss konsolidieren.

Überblick

Projektzeitraum01.04.2007 - 31.08.2008

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