Um eine vorhandene Software einer Drittfirma abzulösen, wird in einem Großunternehmen der Transport- und Logistikbranche die Verarbeitung des elektronischen Kontoauszugs im SAP FI gecustomized und getestet. Die Umstellung betrifft 40 Buchungskreise mit 6-8 Banken pro Buchungskreis. Ziel ist es, möglichst viele Positionen des Kontoauszuges automatisch und ohne manuelle Eingriffe zu verbuchen.
Das Projekt umfasst das Customizing, den Go-Live-Support sowie die Betreuung des Fachbereiches Buchhaltung bei den Testläufen und den Fehlerbehebungen im Zuge der Einführung des elektronischen Kontoauszuges. Zunächst werden im Rahmen des Customizings Buchungsregeln angelegt, Zuordnungen der Buchungsregeln zu externen Geschäftsvorfallcodes (GVCs) eingestellt sowie ein Aufbau von Suchstrings zur Ermittlung des im Kontoauszug aufgeführten Partners vorgenommen. Die anschließenden Tests erfolgen mit elektronischen Auszügen auf Pilotbänken. Nach erfolgreichem Testverlauf wird die Übertragung der Customizingeinstellungen in die Produktivumgebung vorgenommen. Der Kontoauszug hat das Format MT940 mit strukturiertem Feld 96.
Durch eine Umstellung im SD-Bereich müssen die Rechnungsnummern des Kunden angepasst werden. Um diese Umstellung auch beim elektronischen Kontoauszug durchzuführen, müsste die bisher verwendete Drittsoftware mit erheblichen monetären Aufwand angepasst werden. Eine Umstellung auf das bestehende SAP-System spart Lizenzkosten und Wartungsaufwand. Des Weiteren führt der Wegfall einer Schnittstelle zur Homogenisierung der Systemlandschaft.
